主要職責：

• 監控和管理日常現金流，確保運營所需的資金充足。
• 定期對銀行賬戶和現金交易進行對賬，以確保準確性。
• 處理支付，包括支票、電匯、ACH和信用卡交易。
• 確保所有與現金相關的交易準確記錄在公司的會計系統中。
• 協助準備現金預測和流動性報告。
• 支持財務團隊的月末和年末關閉程序。
• 管理銀行關係，確保及時溝通和問題解決。
• 處理零用金並確保所有支出的適當文件。
• 審查並批准現金支出，確保遵守公司政策和程序。
• 調查並解決與現金、銀行或金融交易相關的任何差異。
• 保持所有銀行和現金相關活動的準確和最新記錄。
• 協助與現金和銀行功能相關的審計。
• 根據需要支持財務部門的其他行政工作。

技能與資格：

• 具備現金管理、銀行或會計的相關經驗 (優先考慮2-4年)。
• 對於銀行流程、現金流管理和對賬程序有深入了解。
• 熟練使用會計軟件（如QuickBooks、SAP、Oracle）和Microsoft Excel。
• 對細節的極高關注，能夠在所有任務中保持準確性。
• 強大的組織和時間管理能力。
• 優秀的口頭和書面溝通技巧。
• 能夠謹慎和保密地處理敏感的財務信息。
• 能夠獨立工作並成為團隊的一部分。

請參見職位描述。