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助理會計師 - 基金管理

關於我們
HC Global Fund Services, LLC（“HC Global”）是一家私營基金管理公司，為替代投資行業中的基金經理和投資顧問提供服務。

工作描述
職責與責任：

中後台職能

收集所有所需資訊（例如：外部報表、主要經紀商報告和保管銀行報告、重複性支出的支援文件，包括法律費用、審計費、管理費、稅費、董事費等）。
對於日內瓦的客戶，使用外部來源的價格對基金的投資進行定價。
從主要經紀商的FTP網站或交易記錄中上傳每日交易，包括每日紅利、利息、公司行為和現金活動，並記錄在HC Global的投資組合會計中。
為每個基金準備每日股票對賬，並根據需要準備持倉和現金對賬。調查任何交易中斷和對賬項目。
根據下載的報告和其他計算，準備和/或更新財務報告（試算表、損益表、資產負債表、資本賬戶變更報告、投資者的月度和全年分配、資本帳號、費用總結、管理費時間表等）。
確保每月的合作夥伴分配根據直資本比率或承諾比率分配正確的利潤和損失，具體情況視情況而定。
確保管理費和業績費根據有限合夥協議進行分配。
確保所有費用均已累計，所有收入和支出項目在分配文件的適當標籤中記錄。
確保所有收入和支出被歸類為適當的收入和支出特性，以便納稅。
確保每個有限合夥人的每月、季度及年初至今的毛利和淨利返回的準確性。
確保所有工作文件都有適當的標籤，並附有正確的說明和/或單元格註解。





要求
工作規格：
會計學士學位畢業
最好是註冊會計師(CPA)或特許會計師(CA)
最好擁有至少1年的財務會計或同等經驗
有團隊合作精神；能夠單獨工作並作為團隊的一部分工作
具備良好的商業理解能力，了解財務概念和程序
具分析能力，且非常注重細節
能根據需要靈活調整工作時間，支持業務需求
非CPA者也歡迎申請

福利：
額外假期
公司活動
健康保險
人壽保險
晉升機會
補充薪酬類型：
第14個月工資
加班工資
績效獎金
即時獎金

工作時間：
8小時輪班
日班

請將您的簡歷發送至[email protected]或直接聯繫我。
謝謝。